有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/16-2023/02/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
種類別投資比率
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
為替ヘッジあり
| (2023年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-WORLD FUND A ACC JPY HD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 221,181.43 | 1,329.02 293,955,061 | 1,295.00 286,429,951 | 99.23 |
| 2 | FF-SUSTAINABLE US DOLLAR CASH FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 181.50 | 1,541.78 279,834 | 1,549.88 281,303 | 0.10 |
為替ヘッジなし
| (2023年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-WORLD FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 635,131.95 | 2,385.24 1,514,943,909 | 2,339.45 1,485,856,645 | 98.85 |
| 2 | FF-SUSTAINABLE US DOLLAR CASH FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 975.18 | 1,541.73 1,503,470 | 1,549.88 1,511,414 | 0.10 |
種類別投資比率
為替ヘッジあり
| (2023年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.33 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.33 | |
為替ヘッジなし
| (2023年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.95 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.95 | |
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