有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
種類別投資比率
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
為替ヘッジあり
| (2020年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-WORLD FUND A ACC JPY HD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 150,776.39 | 1,151.53 173,623,980 | 910.50 137,281,903 | 98.62 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 121.30 | 1,235.04 149,811 | 1,236.63 150,003 | 0.11 |
為替ヘッジなし
| (2020年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-WORLD FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 534,008.38 | 1,745.22 931,964,672 | 1,325.55 707,854,486 | 98.68 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 655.91 | 1,234.78 809,907 | 1,236.63 811,120 | 0.11 |
種類別投資比率
為替ヘッジあり
| (2020年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.73 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.73 | |
為替ヘッジなし
| (2020年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.79 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.79 | |
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