- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/16-2025/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
種類別投資比率
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
為替ヘッジあり
| (2025年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FIDELITY FUNDS - WORLD FUND I-ACC-JPY (HEDGED) | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 338,331.89 | 1,145.01 387,395,881 | 1,066.00 360,661,794 | 99.01 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 197.77 | 1,907.56 377,259 | 1,916.85 379,094 | 0.10 |
為替ヘッジなし
| (2025年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FIDELITY FUNDS - WORLD FUND I ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 675,082.90 | 3,676.88 2,482,204,958 | 3,452.42 2,330,667,545 | 99.05 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,256.34 | 1,907.57 2,396,564 | 1,916.85 2,408,209 | 0.10 |
種類別投資比率
為替ヘッジあり
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.12 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.12 | |
為替ヘッジなし
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.15 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.15 | |
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