有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
種類別投資比率
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
為替ヘッジあり
| (2022年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-WORLD FUND A ACC JPY HD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 165,094.19 | 1,471.76 242,979,235 | 1,493.00 246,485,625 | 99.52 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 175.42 | 1,385.06 242,968 | 1,385.08 242,971 | 0.10 |
為替ヘッジなし
| (2022年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-WORLD FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 562,940.07 | 2,431.74 1,368,924,925 | 2,447.80 1,377,964,703 | 99.04 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,015.45 | 1,385.08 1,406,486 | 1,385.09 1,406,486 | 0.10 |
種類別投資比率
為替ヘッジあり
| (2022年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.62 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.62 | |
為替ヘッジなし
| (2022年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.14 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.14 | |
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