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【提出】: 2022/05/11 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり

(2022年3月31日現在)
順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-WORLD FUND A ACC JPY HD	日本・円ルクセンブルグ	投資証券	165,094.19	1,471.76 242,979,235	1,493.00 246,485,625	99.52
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	175.42	1,385.06 242,968	1,385.08 242,971	0.10

為替ヘッジなし

(2022年3月31日現在)
順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FF-WORLD FUND A ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	562,940.07	2,431.74 1,368,924,925	2,447.80 1,377,964,703	99.04
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	1,015.45	1,385.08 1,406,486	1,385.09 1,406,486	0.10

種類別投資比率
為替ヘッジあり

(2022年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.62
合計(対純資産総額比)		99.62

為替ヘッジなし

(2022年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.14
合計(対純資産総額比)		99.14

開示資料

決算

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