有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
種類別投資比率
為替ヘッジあり
為替ヘッジなし
為替ヘッジあり
| (2021年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-WORLD FUND A ACC JPY HD | 日本・円 ルクセンブルグ | 投資証券 | 155,806.27 | 1,398.92 217,960,607 | 1,418.00 220,933,290 | 98.55 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 176.73 | 1,255.65 221,912 | 1,255.01 221,797 | 0.10 |
為替ヘッジなし
| (2021年3月31日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-WORLD FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 488,932.07 | 2,146.13 1,049,314,746 | 2,147.77 1,050,115,586 | 98.97 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 828.45 | 1,255.67 1,040,261 | 1,255.01 1,039,710 | 0.10 |
種類別投資比率
為替ヘッジあり
| (2021年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.64 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.64 | |
為替ヘッジなし
| (2021年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.07 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.07 | |
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