有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年6月21日現在 | 当 期 平成30年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,482,727 | 3,932,916 |
| 親投資信託受益証券 | 46,790,118 | 72,308,010 |
| 派生商品評価勘定 | 324,802 | 1,150,605 |
| 流動資産合計 | 48,597,647 | 77,391,531 |
| 資産合計 | 48,597,647 | 77,391,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,000 | - |
| 未払収益分配金 | - | 123,801 |
| 未払受託者報酬 | 2,203 | 4,156 |
| 未払委託者報酬 | 38,328 | 72,153 |
| その他未払費用 | 119 | 216 |
| 流動負債合計 | 66,650 | 200,326 |
| 負債合計 | 66,650 | 200,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 47,576,927 | ※1 82,534,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 954,070 | ※2 △5,343,112 |
| (分配準備積立金) | 541,554 | 1,128,696 |
| 元本等合計 | 48,530,997 | 77,191,205 |
| 純資産合計 | 48,530,997 | 77,191,205 |
| 負債純資産合計 | 48,597,647 | 77,391,531 |
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