有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/22-2024/06/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月21日現在 | 当期 2024年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,203,454 | 3,359,697 |
| 親投資信託受益証券 | 140,753,261 | 120,118,370 |
| 派生商品評価勘定 | 378 | - |
| 未収入金 | - | 1,492 |
| 流動資産合計 | 145,957,093 | 123,479,559 |
| 資産合計 | 145,957,093 | 123,479,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,203,447 | 1,365,974 |
| 未払金 | 47 | 784 |
| 未払収益分配金 | 198,057 | 158,360 |
| 未払解約金 | 247,229 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,675 | 6,769 |
| 未払委託者報酬 | 133,172 | 117,452 |
| その他未払費用 | 391 | 341 |
| 流動負債合計 | 1,790,018 | 1,649,680 |
| 負債合計 | 1,790,018 | 1,649,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,038,171 | 105,573,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,128,904 | 16,256,126 |
| (分配準備積立金) | 14,874,431 | 12,101,590 |
| 元本等合計 | 144,167,075 | 121,829,879 |
| 純資産合計 | 144,167,075 | 121,829,879 |
| 負債純資産合計 | 145,957,093 | 123,479,559 |
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