有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/24-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月23日現在 | 当期 2025年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,350,806 | 9,146,218 |
| 親投資信託受益証券 | 135,380,368 | 143,625,970 |
| 流動資産合計 | 138,731,174 | 152,772,188 |
| 資産合計 | 138,731,174 | 152,772,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,281,374 | 2,231,214 |
| 未払金 | 46,497 | 72,951 |
| 未払収益分配金 | 170,471 | 174,721 |
| 未払解約金 | - | 5,537,366 |
| 未払受託者報酬 | 7,843 | 8,942 |
| 未払委託者報酬 | 136,076 | 155,236 |
| その他未払費用 | 412 | 459 |
| 流動負債合計 | 3,642,673 | 8,180,889 |
| 負債合計 | 3,642,673 | 8,180,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,647,761 | 116,481,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,440,740 | 28,110,262 |
| (分配準備積立金) | 15,189,385 | 16,990,084 |
| 元本等合計 | 135,088,501 | 144,591,299 |
| 純資産合計 | 135,088,501 | 144,591,299 |
| 負債純資産合計 | 138,731,174 | 152,772,188 |
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