有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/22-2023/06/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月21日現在 | 当期 2023年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,937,045 | 1,965,466 |
| 親投資信託受益証券 | 133,068,819 | 148,401,615 |
| 派生商品評価勘定 | 5,600,576 | - |
| 未収入金 | 47,359 | - |
| 流動資産合計 | 142,653,799 | 150,367,081 |
| 資産合計 | 142,653,799 | 150,367,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,784 | 3,596,549 |
| 未払収益分配金 | 198,648 | 200,625 |
| 未払解約金 | - | 94,811 |
| 未払受託者報酬 | 7,870 | 7,794 |
| 未払委託者報酬 | 136,531 | 135,226 |
| その他未払費用 | 409 | 397 |
| 流動負債合計 | 345,242 | 4,035,402 |
| 負債合計 | 345,242 | 4,035,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,432,266 | 133,750,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,876,291 | 12,581,644 |
| (分配準備積立金) | 17,020,041 | 16,668,168 |
| 元本等合計 | 142,308,557 | 146,331,679 |
| 純資産合計 | 142,308,557 | 146,331,679 |
| 負債純資産合計 | 142,653,799 | 150,367,081 |
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