有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月21日現在 | 当期 2021年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,562,329 | 4,152,963 |
| 親投資信託受益証券 | 108,131,539 | 112,325,022 |
| 派生商品評価勘定 | 395,676 | 1,070,557 |
| 未収入金 | - | 20,906 |
| 流動資産合計 | 112,089,544 | 117,569,448 |
| 資産合計 | 112,089,544 | 117,569,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,493 | 386,973 |
| 未払金 | - | 18,122 |
| 未払収益分配金 | 164,793 | 158,184 |
| 未払解約金 | 6,119 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 5,429 | 6,669 |
| 未払委託者報酬 | 94,221 | 115,755 |
| その他未払費用 | 270 | 341 |
| 流動負債合計 | 351,325 | 686,051 |
| 負債合計 | 351,325 | 686,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,862,663 | 105,456,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,875,556 | 11,427,199 |
| (分配準備積立金) | 6,403,954 | 13,273,270 |
| 元本等合計 | 111,738,219 | 116,883,397 |
| 純資産合計 | 111,738,219 | 116,883,397 |
| 負債純資産合計 | 112,089,544 | 117,569,448 |
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