有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月23日現在 | 当期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,146,218 | 2,267,762 |
| 親投資信託受益証券 | 143,625,970 | 150,264,107 |
| 流動資産合計 | 152,772,188 | 152,531,869 |
| 資産合計 | 152,772,188 | 152,531,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,231,214 | 1,801,574 |
| 未払金 | 72,951 | - |
| 未払収益分配金 | 174,721 | 172,459 |
| 未払解約金 | 5,537,366 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 8,942 | 8,417 |
| 未払委託者報酬 | 155,236 | 145,972 |
| その他未払費用 | 459 | 434 |
| 流動負債合計 | 8,180,889 | 2,128,859 |
| 負債合計 | 8,180,889 | 2,128,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 116,481,037 | 114,973,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,110,262 | 35,429,998 |
| (分配準備積立金) | 16,990,084 | 19,003,469 |
| 元本等合計 | 144,591,299 | 150,403,010 |
| 純資産合計 | 144,591,299 | 150,403,010 |
| 負債純資産合計 | 152,772,188 | 152,531,869 |
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