- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月22日現在 | 当期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,249,513 | 3,562,329 |
| 親投資信託受益証券 | 96,489,045 | 108,131,539 |
| 派生商品評価勘定 | 1,200,780 | 395,676 |
| 未収入金 | 42,098 | - |
| 流動資産合計 | 99,981,436 | 112,089,544 |
| 資産合計 | 99,981,436 | 112,089,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 80,493 |
| 未払収益分配金 | 155,493 | 164,793 |
| 未払解約金 | 92,693 | 6,119 |
| 未払受託者報酬 | 5,730 | 5,429 |
| 未払委託者報酬 | 99,420 | 94,221 |
| その他未払費用 | 293 | 270 |
| 流動負債合計 | 353,629 | 351,325 |
| 負債合計 | 353,629 | 351,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,662,571 | 109,862,663 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,034,764 | 1,875,556 |
| (分配準備積立金) | 6,002,902 | 6,403,954 |
| 元本等合計 | 99,627,807 | 111,738,219 |
| 純資産合計 | 99,627,807 | 111,738,219 |
| 負債純資産合計 | 99,981,436 | 112,089,544 |
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