有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年12月21日現在 | 当 期 令和1年6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,932,916 | 2,508,243 |
| 親投資信託受益証券 | 72,308,010 | 92,292,515 |
| 派生商品評価勘定 | 1,150,605 | 811,480 |
| 流動資産合計 | 77,391,531 | 95,612,238 |
| 資産合計 | 77,391,531 | 95,612,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,320 |
| 未払収益分配金 | 123,801 | 137,706 |
| 未払解約金 | - | 42,162 |
| 未払受託者報酬 | 4,156 | 5,512 |
| 未払委託者報酬 | 72,153 | 95,779 |
| その他未払費用 | 216 | 303 |
| 流動負債合計 | 200,326 | 301,782 |
| 負債合計 | 200,326 | 301,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 82,534,317 | ※1 91,804,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,343,112 | ※2 3,506,374 |
| (分配準備積立金) | 1,128,696 | 1,926,917 |
| 元本等合計 | 77,191,205 | 95,310,456 |
| 純資産合計 | 77,191,205 | 95,310,456 |
| 負債純資産合計 | 77,391,531 | 95,612,238 |
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