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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

【提出】: 2019/01/25 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

①【純資産の推移】

平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成30年 4月末日	7,150,867,250	―	10,009	―
	5月末日	11,179,031,380	―	10,787	―
	6月末日	15,132,682,489	―	10,737	―
	7月末日	16,383,002,937	―	10,534	―
	8月末日	16,485,583,925	―	10,613	―
	9月末日	14,970,358,540	―	11,131	―
	10月末日	10,875,544,561	―	9,480	―

開示資料

決算

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