- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月26日) | 8,145,624,423 | 8,145,624,423 | 10,462 | 10,462 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 3,341,550,188 | 3,341,550,188 | 8,817 | 8,817 |
| 平成31年 4月末日 | 8,145,624,423 | ― | 10,462 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 7,245,590,663 | ― | 10,311 | ― | |
| 6月末日 | 6,617,353,258 | ― | 10,022 | ― | |
| 7月末日 | 6,327,290,560 | ― | 10,111 | ― | |
| 8月末日 | 5,755,163,319 | ― | 9,522 | ― | |
| 9月末日 | 5,605,803,436 | ― | 9,658 | ― | |
| 10月末日 | 5,630,023,039 | ― | 9,976 | ― | |
| 11月末日 | 5,458,456,302 | ― | 10,710 | ― | |
| 12月末日 | 4,796,455,352 | ― | 10,835 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,047,978,743 | ― | 10,330 | ― | |
| 2月末日 | 3,327,149,289 | ― | 8,734 | ― | |
| 3月末日 | 2,955,350,316 | ― | 7,742 | ― | |
| 4月末日 | 3,368,991,559 | ― | 8,905 | ― | |
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