- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/27-2025/04/28)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月26日) | 8,145,624,423 | 8,145,624,423 | 10,462 | 10,462 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 3,341,550,188 | 3,341,550,188 | 8,817 | 8,817 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 1,758,615,036 | 1,758,615,036 | 17,458 | 17,458 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月26日) | 1,553,093,532 | 1,553,093,532 | 13,663 | 13,663 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月26日) | 1,463,588,131 | 1,463,588,131 | 14,921 | 14,921 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 4月26日) | 995,642,732 | 995,642,732 | 13,652 | 13,652 |
| 2023年10月末日 | 1,219,796,130 | ― | 13,572 | ― | |
| 11月末日 | 1,305,026,739 | ― | 14,609 | ― | |
| 12月末日 | 1,220,002,062 | ― | 14,898 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,183,393,151 | ― | 15,088 | ― | |
| 2月末日 | 1,161,485,568 | ― | 15,392 | ― | |
| 3月末日 | 1,121,908,174 | ― | 15,267 | ― | |
| 4月末日 | 1,008,597,697 | ― | 13,829 | ― | |
| 5月末日 | 964,828,353 | ― | 13,416 | ― | |
| 6月末日 | 986,460,458 | ― | 14,015 | ― | |
| 7月末日 | 942,991,375 | ― | 14,186 | ― | |
| 8月末日 | 995,212,751 | ― | 14,964 | ― | |
| 9月末日 | 959,914,114 | ― | 14,838 | ― | |
| 10月末日 | 907,727,775 | ― | 14,294 | ― | |
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