- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月26日) | 8,145,624,423 | 8,145,624,423 | 10,462 | 10,462 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 3,341,550,188 | 3,341,550,188 | 8,817 | 8,817 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 1,758,615,036 | 1,758,615,036 | 17,458 | 17,458 |
| 令和 2年 4月末日 | 3,368,991,559 | ― | 8,905 | ― | |
| 5月末日 | 3,868,318,442 | ― | 10,416 | ― | |
| 6月末日 | 3,490,007,841 | ― | 10,795 | ― | |
| 7月末日 | 2,886,875,855 | ― | 11,089 | ― | |
| 8月末日 | 2,519,473,265 | ― | 12,730 | ― | |
| 9月末日 | 2,515,175,903 | ― | 14,218 | ― | |
| 10月末日 | 2,104,213,202 | ― | 14,457 | ― | |
| 11月末日 | 2,063,114,096 | ― | 15,267 | ― | |
| 12月末日 | 1,986,495,486 | ― | 15,839 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,822,592,782 | ― | 15,414 | ― | |
| 2月末日 | 1,748,206,615 | ― | 16,328 | ― | |
| 3月末日 | 1,688,403,853 | ― | 16,861 | ― | |
| 4月末日 | 1,717,711,659 | ― | 17,048 | ― | |
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