- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月26日) | 8,145,624,423 | 8,145,624,423 | 10,462 | 10,462 |
| 平成30年 5月末日 | 11,179,031,380 | ― | 10,787 | ― | |
| 6月末日 | 15,132,682,489 | ― | 10,737 | ― | |
| 7月末日 | 16,383,002,937 | ― | 10,534 | ― | |
| 8月末日 | 16,485,583,925 | ― | 10,613 | ― | |
| 9月末日 | 14,970,358,540 | ― | 11,131 | ― | |
| 10月末日 | 10,875,544,561 | ― | 9,480 | ― | |
| 11月末日 | 10,898,661,020 | ― | 10,226 | ― | |
| 12月末日 | 8,502,948,773 | ― | 8,594 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 9,202,404,804 | ― | 9,264 | ― | |
| 2月末日 | 9,132,132,505 | ― | 9,901 | ― | |
| 3月末日 | 8,617,493,207 | ― | 10,230 | ― | |
| 4月末日 | 8,145,624,423 | ― | 10,462 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 7,245,590,663 | ― | 10,311 | ― | |
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