- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/27-2023/04/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月26日) | 8,145,624,423 | 8,145,624,423 | 10,462 | 10,462 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 3,341,550,188 | 3,341,550,188 | 8,817 | 8,817 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 1,758,615,036 | 1,758,615,036 | 17,458 | 17,458 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月26日) | 1,553,093,532 | 1,553,093,532 | 13,663 | 13,663 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月26日) | 1,463,588,131 | 1,463,588,131 | 14,921 | 14,921 |
| 2022年 4月末日 | 1,555,222,909 | ― | 13,669 | ― | |
| 5月末日 | 1,473,470,155 | ― | 12,933 | ― | |
| 6月末日 | 1,452,020,595 | ― | 12,803 | ― | |
| 7月末日 | 1,578,957,681 | ― | 14,017 | ― | |
| 8月末日 | 1,641,164,701 | ― | 14,652 | ― | |
| 9月末日 | 1,547,206,032 | ― | 14,093 | ― | |
| 10月末日 | 1,611,285,437 | ― | 14,962 | ― | |
| 11月末日 | 1,637,933,728 | ― | 15,753 | ― | |
| 12月末日 | 1,485,351,680 | ― | 14,567 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,583,020,974 | ― | 15,612 | ― | |
| 2月末日 | 1,535,310,105 | ― | 15,268 | ― | |
| 3月末日 | 1,528,785,842 | ― | 15,439 | ― | |
| 4月末日 | 1,490,951,517 | ― | 15,223 | ― | |
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