- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 4月26日) | 8,145,624,423 | 8,145,624,423 | 10,462 | 10,462 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 3,341,550,188 | 3,341,550,188 | 8,817 | 8,817 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 4月26日) | 1,758,615,036 | 1,758,615,036 | 17,458 | 17,458 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 4月26日) | 1,553,093,532 | 1,553,093,532 | 13,663 | 13,663 |
| 令和 3年 4月末日 | 1,717,711,659 | ― | 17,048 | ― | |
| 5月末日 | 1,695,731,030 | ― | 16,852 | ― | |
| 6月末日 | 1,859,416,135 | ― | 18,379 | ― | |
| 7月末日 | 1,762,470,617 | ― | 17,874 | ― | |
| 8月末日 | 1,993,829,014 | ― | 19,712 | ― | |
| 9月末日 | 2,298,564,711 | ― | 20,661 | ― | |
| 10月末日 | 2,285,596,459 | ― | 20,339 | ― | |
| 11月末日 | 2,315,254,308 | ― | 19,830 | ― | |
| 12月末日 | 2,083,510,739 | ― | 18,238 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,651,579,887 | ― | 14,697 | ― | |
| 2月末日 | 1,604,060,695 | ― | 14,239 | ― | |
| 3月末日 | 1,702,596,703 | ― | 14,713 | ― | |
| 4月末日 | 1,555,222,909 | ― | 13,669 | ― | |
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