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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/27-2024/04/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 4月26日) | 8,145,624,423 | 8,145,624,423 | 10,462 | 10,462 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 4月27日) | 3,341,550,188 | 3,341,550,188 | 8,817 | 8,817 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 1,758,615,036 | 1,758,615,036 | 17,458 | 17,458 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 4月26日) | 1,553,093,532 | 1,553,093,532 | 13,663 | 13,663 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 4月26日) | 1,463,588,131 | 1,463,588,131 | 14,921 | 14,921 |
| 2022年10月末日 | 1,611,285,437 | ― | 14,962 | ― | |
| 11月末日 | 1,637,933,728 | ― | 15,753 | ― | |
| 12月末日 | 1,485,351,680 | ― | 14,567 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,583,020,974 | ― | 15,612 | ― | |
| 2月末日 | 1,535,310,105 | ― | 15,268 | ― | |
| 3月末日 | 1,528,785,842 | ― | 15,439 | ― | |
| 4月末日 | 1,490,951,517 | ― | 15,223 | ― | |
| 5月末日 | 1,458,085,727 | ― | 15,149 | ― | |
| 6月末日 | 1,502,948,090 | ― | 15,774 | ― | |
| 7月末日 | 1,456,211,183 | ― | 15,523 | ― | |
| 8月末日 | 1,408,747,605 | ― | 15,260 | ― | |
| 9月末日 | 1,339,848,580 | ― | 14,637 | ― | |
| 10月末日 | 1,219,796,130 | ― | 13,572 | ― | |
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