有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)

Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

(2019年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	31,894,032,938	円
Ⅱ 負債総額	524,333,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,369,699,406	円
Ⅳ 発行済数量	28,983,892,222	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0823	円

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

(2019年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	46,905,401,099	円
Ⅱ 負債総額	480,421,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,424,979,996	円
Ⅳ 発行済数量	42,896,557,340	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0823	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2019年6月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	121,112,330,333	円
Ⅱ 負債総額	650,615,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,461,714,535	円
Ⅳ 発行済数量	109,384,962,709	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1013	円