有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

(2022年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	20,382,331,877	円
Ⅱ 負債総額	136,224,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,246,107,210	円
Ⅳ 発行済数量	15,703,911,156	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2892	円

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

(2022年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	52,489,931,476	円
Ⅱ 負債総額	162,520,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,327,411,012	円
Ⅳ 発行済数量	31,210,978,243	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6766	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2022年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	192,889,790,404	円
Ⅱ 負債総額	335,908,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,553,881,727	円
Ⅳ 発行済数量	107,528,016,256	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7907	円