有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

(2021年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	28,178,392,510	円
Ⅱ 負債総額	259,681,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,918,710,717	円
Ⅳ 発行済数量	17,040,731,672	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6384	円

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

(2021年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	51,878,043,961	円
Ⅱ 負債総額	198,480,161	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,679,563,800	円
Ⅳ 発行済数量	30,178,964,542	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7124	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2021年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	165,876,130,811	円
Ⅱ 負債総額	2,323,723,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,552,407,609	円
Ⅳ 発行済数量	90,908,579,555	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7991	円