有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/21-2026/05/20)

Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

(2026年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	22,682,853,664	円
Ⅱ 負債総額	173,270,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,509,582,910	円
Ⅳ 発行済数量	9,229,266,740	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4389	円

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

(2026年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	183,919,042,240	円
Ⅱ 負債総額	734,884,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,184,157,808	円
Ⅳ 発行済数量	40,455,916,920	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5280	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2026年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	810,908,724,049	円
Ⅱ 負債総額	4,809,527,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	806,099,196,806	円
Ⅳ 発行済数量	156,498,703,943	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1508	円