有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/21-2025/05/20)

Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

(2025年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	23,564,987,421	円
Ⅱ 負債総額	51,891,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,513,096,242	円
Ⅳ 発行済数量	10,832,302,328	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1706	円

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

(2025年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	143,317,238,034	円
Ⅱ 負債総額	389,882,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,927,355,365	円
Ⅳ 発行済数量	41,185,047,393	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4704	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2025年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	545,697,068,962	円
Ⅱ 負債総額	366,261,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,330,806,976	円
Ⅳ 発行済数量	140,301,081,657	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8869	円