有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/21-2023/05/22)

Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

(2023年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	21,758,818,307	円
Ⅱ 負債総額	548,146,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,210,671,940	円
Ⅳ 発行済数量	14,536,445,598	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4591	円

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

(2023年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	59,531,078,940	円
Ⅱ 負債総額	266,320,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,264,758,263	円
Ⅳ 発行済数量	28,052,840,114	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1126	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2023年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	236,914,092,451	円
Ⅱ 負債総額	2,394,358,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,519,733,466	円
Ⅳ 発行済数量	102,300,322,296	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2925	円