有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/23-2024/05/20)

Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

(2024年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	23,897,600,712	円
Ⅱ 負債総額	531,765,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,365,834,767	円
Ⅳ 発行済数量	12,030,797,167	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9422	円

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

(2024年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	95,171,606,728	円
Ⅱ 負債総額	435,263,741	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,736,342,987	円
Ⅳ 発行済数量	28,598,703,823	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3126	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2024年6月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	370,140,245,384	円
Ⅱ 負債総額	51,205,740	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	370,089,039,644	円
Ⅳ 発行済数量	101,407,342,202	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6495	円