有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)

Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり)

(2020年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	27,612,144,930	円
Ⅱ 負債総額	483,838,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,128,306,295	円
Ⅳ 発行済数量	22,191,561,973	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2225	円

Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし)

(2020年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	42,878,079,830	円
Ⅱ 負債総額	216,476,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,661,603,219	円
Ⅳ 発行済数量	34,460,810,694	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2380	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・米国株式マザーファンド

	(2020年6月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	126,135,118,234	円
Ⅱ 負債総額	539,514,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,595,604,051	円
Ⅳ 発行済数量	98,073,118,768	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2806	円