有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月1日-平成30年10月15日)
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,828,618,184 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,273,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,667,344,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,727,463,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 58,962,951,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 675,550,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,287,401,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,481,832,734 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9919 | 円 |
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