有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/16-2024/10/15)
| (2024年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,917,948,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,065,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,558,882,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,327,079,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 127,929,993,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,433,418,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,496,575,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,481,427,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4932 | 円 |
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