有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15)
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,012,118,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 169,328,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,842,789,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,845,521,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 117,167,160,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,016,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,721,144,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,724,575,254 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2336 | 円 |
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