有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,647,266,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,214,942,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,432,324,095 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,113,567,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1003 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 98,928,617,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,444,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,737,172,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,320,003,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0550 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
