有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
| (2021年10月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,079,156,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,681,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,997,475,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,155,504,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1484 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年10月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 134,109,565,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,263,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,873,301,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,225,779,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7429 | 円 |
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