有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/16-2025/04/15)
| (2025年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,606,490,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,820,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,538,669,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,555,827,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9969 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 129,291,868,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 333,331,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,958,536,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,651,386,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2445 | 円 |
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