有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/04/17)
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,789,876,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,525,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,556,350,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,051,885,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9589 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,540,760,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,724,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,201,036,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,920,699,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1889 | 円 |
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