有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,221,101,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,223,653,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,997,447,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,384,188,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9764 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 105,142,196,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,611,617,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,530,578,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,568,368,170 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7554 | 円 |
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