有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月16日-平成31年3月20日)
| (2019年4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,522,145,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,602,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,466,543,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,259,181,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0331 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,331 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年4月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,794,448,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 532,049,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,262,399,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,919,962,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3369 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,369 | 円) |
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