有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
| (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,165,660,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,930,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,158,730,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,190,129,735 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9940 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,940 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,438,448,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,382,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,399,065,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,145,968,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2463 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,463 | 円) |
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