有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)
| (2025年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,947,846,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,572,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,917,274,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,820,726,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4644 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,644 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,366,078,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 561,839,300 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,804,239,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,766,058,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9437 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,437 | 円) |
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