有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)
| (2023年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,551,593,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,618,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,470,974,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,482,458,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2344 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,344 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,487,271,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,394,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,824,876,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,451,696,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9878 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,878 | 円) |
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