有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2026/03/23)
| (2026年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,705,352,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,159,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,650,193,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,925,116,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7986 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,986 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 41,135,394,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 727,291,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,408,103,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,844,465,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5687 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (45,687 | 円) |
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