有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
| (2021年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,676,685,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,191,062 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,623,494,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,916,142,214 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,806 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,417,103,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,231,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,225,871,843 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,314,047,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6716 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,716 | 円) |
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