有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)
| (2024年4月30日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 11,932,802,748 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 45,475,458 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,887,327,290 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 8,314,084,666 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4298 | 円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (14,298 | 円) | ||
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年4月30日現在) | ||||
| Ⅰ 資産総額 | 20,063,740,088 | 円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 233,528,729 | 円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,830,211,359 | 円 | ||
| Ⅳ 発行済口数 | 6,770,680,651 | 口 | ||
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9288 | 円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (29,288 | 円) | ||
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