有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
| (2022年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,143,421,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,217,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,096,203,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,882,685,076 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2485 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,485 | 円) |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,807,781,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,235,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,484,545,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,367,392,500 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8036 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,036 | 円) |
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