有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月16日-平成30年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,193,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,130,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,618,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9666円 |
| (参考) 日本健康社会応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,539,762,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,939,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,349,823,474円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,953,909,919口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1340円 |
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