有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/21-2023/06/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,847,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 241,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,605,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,870,061口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1156円 |
| (参考) 日本健康社会応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,906,186,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,423,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,812,763,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,742,003,104口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3905円 |
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