有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,294,216円 |
| Ⅱ 負債総額 | 609,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,684,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,185,633口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9515円 |
| (参考) 日本健康社会応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,358,093,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,358,073,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,881,557,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1654円 |
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