有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 175,058,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 630,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,428,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,472,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9304円 |
| (参考) 日本健康社会応援マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,338,456,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,337,856,580円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,016,603,492口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1065円 |
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