有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2025/06/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,089,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,892,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,597,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3798円 |
| (参考) 日本健康社会関連株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,536,983,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,536,900,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,558,256,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7734円 |
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